Reporting Financier
Flux de Trésorerie
Le mouvement net d'argent entrant et sortant de votre entreprise. Positif = plus d'entrées que de sorties.
Formule
Flux de Trésorerie = Entrées - SortiesQu'est-ce que le Flux de Trésorerie ?
Le flux de trésorerie suit le mouvement réel de l'argent. Une entreprise peut être rentable sur le papier mais échouer si elle manque de liquidités.
Trésorerie vs. Profit
Le profit est un concept comptable. La trésorerie est l'argent réel en banque.
Exemple
Entrées : 80 000 €. Sorties : 70 000 €. Flux de trésorerie : +10 000 €.
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