Informes financieros
Flujo de Caja
El movimiento neto de dinero que entra y sale de su negocio. Flujo de caja positivo significa que entra más dinero del que sale.
Fórmula
Flujo de Caja = Entradas de Efectivo - Salidas de Efectivo¿Qué es el Flujo de Caja?
El flujo de caja rastrea el movimiento real de dinero que entra y sale de su negocio en un período. Un negocio puede ser rentable sobre el papel pero fracasar si se queda sin efectivo.
Flujo de Caja vs. Beneficio
El beneficio es un concepto contable. El flujo de caja es dinero real en el banco. Puede mostrar beneficio pero tener flujo de caja negativo si los clientes pagan tarde o si está comprando inventario por adelantado.
Desafíos del Flujo de Caja en E-Commerce
- Pagar a proveedores 30-60 días antes de vender el inventario
- Retrasos en pagos de marketplaces (14-30 días)
- Acumulación de inventario estacional que requiere capital por adelantado
- Gasto en publicidad que requiere pago inmediato mientras los ingresos se retrasan
Ejemplo
Entradas: 80.000 € (pagos de clientes). Salidas: 70.000 € (proveedores, publicidad, alquiler). Flujo de caja neto: +10.000 €.
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